資金・流動性管理

企業全体のグローバルキャッシュポジションをリアルタイムで把握し流動性を管理

グローバルキャッシュポジションをリアルタイムで把握

企業が国際的に成長を続けるにつれ、各通貨で、提携銀行にどのくらいの資金があるのかを知ることがますます困難になってきています。 スプレッドシートを使った財務業務では手に負えなくなり、複数のシステムや子会社から情報を収集するのは労力を要します。

しかし、財務チームは貴重な時間を手作業にとられなくても済む方法があります。 Revalの資金管理、流動性管理、銀行接続機能を利用すれば、キャッシュポジションや流動性リスクをリアルタイムに把握できます。

資金管理と流動性管理のための機能

グローバル資金管理

すべてのキャッシュフローを単一プラットフォームでリアルタイムに表示します。 銀行口座取引明細書の取得、銀行口座の管理、キャッシュポジションや照合を自動化します。

資金予測と流動性計画

資金予測を統合し、戦略的な資金調達や投資決定をサポートしながら、効率的に債権、債務を管理できます。

支払とインハウスバンキング

支払のワークフローをエンドツーエンドで一元化、自動化し、管理します。 キャッシュプーリング、ペイメントファクトリー、マルチラテラルネッティング、社内決済、インハウスバンキングにより企業全体のキャッシュフローを最適化します。

金融取引管理

1か所の集約された場所で、すべてのトレーディングポートフォリオを追跡、分析、確認できます。 デリバティブをライフサイクル全体にわたって管理します。

文書化と統制

4-eye-principles(ダブルチェック機能)、取引限度額の管理、監査証跡を実施し、セキュリティを向上させます。 文書化を改善し、コンプライアンスレポートを作成します。

ダッシュボードとレポート

ダイナミックなダッシュボードに日次キャッシュポジションやエクスポージャーを表示します。 詳細にわたる分析を実施し、自動的にレポートを作成し、複雑な問題に直ちに答えます。

Revalの資金管理をご体験ください。 成功に向けた次のステップとは?

兆米ドル 年間決済金額
銀行口座数
四半期当たり銀行口座取引明細書数取込件数
四半期当たりキャッシュトランザクション件数

異なる銀行ポータル間の移動には手間がかかりませんか? 取引先銀行との接続を自動化してはいかがでしょうか?

資金・流動性管理にRevalを利用する理由

Revalの資金管理と資金予測ツールにより、グローバル企業の財務チームや成長を続ける中規模企業は次を実現できるようになります。

  • 資金管理、資金予測、債務管理可視化、効率化、統制
  • コンプライアンスを強化し、不正やサイバー攻撃を防止
  • 銀行手数料、取引や運用コストを削減
  • 財務業務を拡張し、事業の成長をサポート
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資金管理に関するお客様の声

「Revalを使用すると、一日の終わりには、すべての資金を適切なタイミングで適切な場所に設定する事ができます。」

- SEEK、グループトレジャリー、Eddie Collis氏

「Revalのシステムに備わっている機能は、当社が最初から実現したかったこと、すなわち資金管理と可視化を実現するものに他なりません。」

- Merit Energy Company、財務リスクマネージャー、Lyndsay Hustoles氏

「資金予測の標準プロセスを自動化しようとした時、ダイナミックなキャッシュフロー予測機能により、時間を節約し、未活用の資金を削減できると感じました。」

- Cigna、トレジャリー・シニアディレクター、Scott Lambert氏

「Revalを利用することで、当社がシステムに求めていたすべてを得ることができました。質の高い資金・リスク管理機能が備わっていて、銀行との接続を1つのプラットフォームで実現し、 導入するのに社内のITリソースを必要としません。」

- Scenic、トレジャリーマネージャー、Christian Azzopardi氏

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