Cash- und Liquiditäts-Management

Steuern Sie weltweite Cash-Positionen und unternehmensweite Liquiditätsrisiken in Echtzeit

Bringen Sie Transparenz in globale Cashflows

Finanzabteilungen in erfolgreichen, international expandierenden Unternehmen, sind gefordert, Cash-Positionen in unterschiedlichen Währungen bei weltweiten Banken zu ermitteln. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn mit Excel oder einer Vielzahl an Speziallösungen gearbeitet wird.

Dabei können Prozesse in Cash-, Treasury- und Risikomanagement heute so einfach automatisiert werden. Mit Revals Treasurysystem können Kontoauszüge von weltweiten Bankpartnern automatisiert abgeholt und konzernweite Cashflows zentral gesteuert werden. So behalten Treasury-Teams jederzeit den Überblick über globale Cash-Positionen und Liquiditätsrisiken.

Funktionalitäten im Cash- und Liquiditätsmanagement

Globales Cashmanagement

Erfassen Sie sämtliche Cashflows in einer einzigen Plattform. Automatisieren Sie Kontoauszugsimport, Bankkontenverwaltung, Disposition und Kontenabgleich.

Cash-Forecasting & Liquiditätsplanung

Erstellen Sie Cash-Forecasts und Liquiditätspläne für verschiedene Planungshorizonte. Verwalten Sie Finanzierungen und Forderungen zentral in einer Lösung.

Zahlungsverkehr &
Inhouse-Banking

Zentralisieren und automatisieren Sie konzernweite Zahlungen. Nutzen Sie Cash-Pooling, Payment Factory, multilaterales Netting, Intercompany Clearing und Inhouse Banking.

Derivatemanagement

Erfassen, dokumentieren und analysieren Sie Derivate in einer zentralen Plattform. Überblicken Sie den gesamten Lebenszyklus von Grund- und Sicherungsgeschäften

Dokumentation & Kontrolle

Erhöhen Sie die Sicherheit mittels Vier-Augen-Prinzip, Limitüberwachung und Audit-Trails. Digitalisieren Sie Ihre Dokumentation und erstellen Sie Compliance-Berichte auf Knopfdruck.

Dashboards & Reporting

Nutzen Sie Dashboards, um weltweite Cash-Positionen und Exposures zu steuern. Erstellen Sie fundierte Analysen und aufwändige Berichte auf Knopfdruck.

Erleben Sie die Power von Reval

Geschäfte pro Quartal
Mark-to-Market Bewertungen pro Quartal
Geplante Cashflows
Transaktionen pro Quartal

Sie wollen die Transparenz in Ihren Cashflows steigern?

Warum Cash- und Liquiditätsmanagement von Reval?

Revals Funktionalitäten für Cashmanagement und Cash Forecasting bieten für Treasury-Teams in weltweiten Konzernen und mittelständischen Unternehmen entscheidende Vorteile:

  • Mehr Transparenz, Effizienz und Kontrolle von globalen Cash-Positionen, Zahlungen, Liquiditätsrisiken, Finanzierungen und Forderungen
  • Verbesserte Compliance und Verhinderung von Fraud und Cyberangriffen
  • Senkung von Bankgebühren, Transaktionskosten und operativen Kosten
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Kunden über Reval im Cashmanagement

"Die Vorteile des Inhouse Clearing sind eindeutig. Neue Technologien eröffnen dem Treasury neue Möglichkeiten."

- David Freidl, Leiter Konzern-Treasury bei Zeppelin

"Da wir alle wesentlichen Geschäfte in einer zentralen Plattform verwalten, ist das Reporting viel einfacher."

- Jürgen Kistner, Leiter Finance Control & Back Office bei der Deutschen Telekom

"Die automatisierte Verbuchung reduziert Fehler und spart uns viel Zeit. Wir konnten eine Vollzeitstelle für hochwertigere Tätigkeiten zurückgewinnen."

- Mauro D'Ambros, Head Group Treasury von SIX

Fact Sheet

Reval für globales Cash- und Liquiditätsmanagement

Die skalierbare Lösung macht Cash-Bestände und Cashflows unternehmensweit transparent und unterstützt Finanzverantwortliche dabei, Liquiditätsrisiken zu erkennen und zu steuern.

Lesen Sie unser Fact Sheet, um einen Überblick über Revals Lösungen für Cash- und Liquiditätsmanagement zu erhalten.

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