Bringen Sie Transparenz in globale Cashflows
Finanzabteilungen in erfolgreichen, international expandierenden Unternehmen, sind gefordert, Cash-Positionen in unterschiedlichen Währungen bei weltweiten Banken zu ermitteln. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn mit Excel oder einer Vielzahl an Speziallösungen gearbeitet wird.
Dabei können Prozesse in Cash-, Treasury- und Risikomanagement heute so einfach automatisiert werden. Mit Revals Treasurysystem können Kontoauszüge von weltweiten Bankpartnern automatisiert abgeholt und konzernweite Cashflows zentral gesteuert werden. So behalten Treasury-Teams jederzeit den Überblick über globale Cash-Positionen und Liquiditätsrisiken.
Funktionalitäten im Cash- und Liquiditätsmanagement
Globales Cashmanagement
Erfassen Sie sämtliche Cashflows in einer einzigen Plattform. Automatisieren Sie Kontoauszugsimport, Bankkontenverwaltung, Disposition und Kontenabgleich.
Cash-Forecasting & Liquiditätsplanung
Erstellen Sie Cash-Forecasts und Liquiditätspläne für verschiedene Planungshorizonte. Verwalten Sie Finanzierungen und Forderungen zentral in einer Lösung.
Zahlungsverkehr &
Inhouse-Banking
Zentralisieren und automatisieren Sie konzernweite Zahlungen. Nutzen Sie Cash-Pooling, Payment Factory, multilaterales Netting, Intercompany Clearing und Inhouse Banking.
Derivatemanagement
Erfassen, dokumentieren und analysieren Sie Derivate in einer zentralen Plattform. Überblicken Sie den gesamten Lebenszyklus von Grund- und Sicherungsgeschäften
Dokumentation & Kontrolle
Erhöhen Sie die Sicherheit mittels Vier-Augen-Prinzip, Limitüberwachung und Audit-Trails. Digitalisieren Sie Ihre Dokumentation und erstellen Sie Compliance-Berichte auf Knopfdruck.
Dashboards & Reporting
Nutzen Sie Dashboards, um weltweite Cash-Positionen und Exposures zu steuern. Erstellen Sie fundierte Analysen und aufwändige Berichte auf Knopfdruck.
Erleben Sie die Power von Reval
Sie wollen die Transparenz in Ihren Cashflows steigern?
Warum Cash- und Liquiditätsmanagement von Reval?
Revals Funktionalitäten für Cashmanagement und Cash Forecasting bieten für Treasury-Teams in weltweiten Konzernen und mittelständischen Unternehmen entscheidende Vorteile:
- Mehr Transparenz, Effizienz und Kontrolle von globalen Cash-Positionen, Zahlungen, Liquiditätsrisiken, Finanzierungen und Forderungen
- Verbesserte Compliance und Verhinderung von Fraud und Cyberangriffen
- Senkung von Bankgebühren, Transaktionskosten und operativen Kosten
Kunden über Reval im Cashmanagement
Fact Sheet
Reval für globales Cash- und Liquiditätsmanagement
Die skalierbare Lösung macht Cash-Bestände und Cashflows unternehmensweit transparent und unterstützt Finanzverantwortliche dabei, Liquiditätsrisiken zu erkennen und zu steuern.
Lesen Sie unser Fact Sheet, um einen Überblick über Revals Lösungen für Cash- und Liquiditätsmanagement zu erhalten.
Weitere Informationen
Fact Sheet
Globales Cash- und Liquiditätsmanagement
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Philipp Leitner ist seit mehr als 10 Jahren in der Finanzsoftwarebranche tätig. Seit 2013 betreut er als Managing Director von Revals Service- und Entwicklungszentrum in Graz, Österreich, den deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig treibt er als Senior Vice President Product Development EMEA die Weiterentwicklung der Reval Cloud Plattform maßgeblich voran. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft an der Karl-Franzens-Universität in Graz startete Philipp Leitner seine Karriere bei Reval, wo er in unterschiedlichen Positionen in Produkt- und Softwareentwicklung zum Erfolg des Unternehmens beitrug.
Peter Haberler ist seit 1993 Managing Director von Revals Service- und Entwicklungszentrums in Graz, Österreich. Gleichzeitig ist er für die Entwicklung und den Vertrieb von Revals Banksoftwarelösungen weltweit verantwortlich. Peter Haberler studierte Telematik an der Technischen Universität Graz und ist seit 1982 in der Softwareentwicklung tätig. 1992 entwickelte er eine plattformunabhängige Basistechnologie, auf der bis heute viele Projekte von Reval umgesetzt werden.
Als Chief Human Resources Officer leitet Kirsten Behncke Colyer die Bereiche Human Resources und Administration der weltweiten Reval-Gruppe. Reval ist bereits das vierte Finanztechnologie Unternehmen, in dem Behncke Colyer ihr Führungstalent unter Beweis stellt. Sie verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau und der Neugestaltung von globalen HR Abteilungen und schafft es dabei stets, die Unternehmensziele erfolgreich mit den Personalstrategien und Unternehmenswerten in Einklang zu bringen. Vor Reval hatte Behncke Colyer eine Spitzenposition bei Lab49, einem IT-Consulting Unternehmen im Bereich Kapitalmarkt, inne. Ihre Schwerpunkte lagen im Performance Management, der Mitarbeiterbindung und dem Aufbau der HR-Infrastruktur. Für Golden Source, einen führenden unabhängigen Anbieter von Enterprise Data Management (EDM) Lösungen für Finanzdienstleister, konnte sie als Head of Global Human Resources in enger Zusammenarbeit mit dem Senior Management Personal- und Unternehmensziele erfolgreich verwirklichen. Weitere Führungspositionen umfassten: Director of HR & Administration bei APAX, einer globalen Private Equity Gesellschaft, wo sie einerseits HR & Administration in den USA aufbaute und andererseits als Personalberaterin für die Portfoliogesellschaften tätig war; Managing Director, Human Resources für Scient (heute Teil von Razorfish), wo sie das IT Unternehmen in Perioden von Umsatzwachstum und –einbrüchen sowie einer Fusion begleitet hat; Director of Management & Organizational Development in der Versicherungssparte der AIG, mit 15.000 Mitarbeitern in 50 unterschiedlichen Ländern; Manager of Human Resources bei Knight-Ridder Financial (heute Teil von Thomson Reuters).Behncke Colyer ist gebürtige Deutsche und hat Psychologie an der Universität Köln und Industrial & Organizational Psychology an der New York University studiert.
Dino Ewing ist Chief Financial Officer bei Reval und verantwortlich für Finanzen, Personal, Recht und Verwaltung. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Finanzmanagement und -analyse. Bevor er 2000 zu Reval wechselte, war er Chief Financial Officer bei HealthFirst, Inc., wo er für Unternehmensplanung, Rechnungswesen und medizinisches Risikomanagement zuständig war. Ewing arbeitete zuvor als Investmentbanker bei CS First Boston, als Strategieberater bei Booz Allen Hamilton und als Leiter für Budget & Analyse beim New York City Department of Transportation. Er schloss die Yale University mit einem Bachelor of Arts-Titel magna cum laude ab und absolvierte ein MBA-Studium an der Stanford University.