Bringen Sie Transparenz in globale Cashflows
Finanzabteilungen in erfolgreichen, international expandierenden Unternehmen, sind gefordert, Cash-Positionen in unterschiedlichen Währungen bei weltweiten Banken zu ermitteln. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn mit Excel oder einer Vielzahl an Speziallösungen gearbeitet wird.
Dabei können Prozesse in Cash-, Treasury- und Risikomanagement heute so einfach automatisiert werden. Mit Revals Treasurysystem können Kontoauszüge von weltweiten Bankpartnern automatisiert abgeholt und konzernweite Cashflows zentral gesteuert werden. So behalten Treasury-Teams jederzeit den Überblick über globale Cash-Positionen und Liquiditätsrisiken.
Funktionalitäten im Cash- und Liquiditätsmanagement
Globales Cashmanagement
Erfassen Sie sämtliche Cashflows in einer einzigen Plattform. Automatisieren Sie Kontoauszugsimport, Bankkontenverwaltung, Disposition und Kontenabgleich.
Cash-Forecasting & Liquiditätsplanung
Erstellen Sie Cash-Forecasts und Liquiditätspläne für verschiedene Planungshorizonte. Verwalten Sie Finanzierungen und Forderungen zentral in einer Lösung.
Zahlungsverkehr &
Inhouse-Banking
Zentralisieren und automatisieren Sie konzernweite Zahlungen. Nutzen Sie Cash-Pooling, Payment Factory, multilaterales Netting, Intercompany Clearing und Inhouse Banking.
Derivatemanagement
Erfassen, dokumentieren und analysieren Sie Derivate in einer zentralen Plattform. Überblicken Sie den gesamten Lebenszyklus von Grund- und Sicherungsgeschäften
Dokumentation & Kontrolle
Erhöhen Sie die Sicherheit mittels Vier-Augen-Prinzip, Limitüberwachung und Audit-Trails. Digitalisieren Sie Ihre Dokumentation und erstellen Sie Compliance-Berichte auf Knopfdruck.
Dashboards & Reporting
Nutzen Sie Dashboards, um weltweite Cash-Positionen und Exposures zu steuern. Erstellen Sie fundierte Analysen und aufwändige Berichte auf Knopfdruck.
Erleben Sie die Power von Reval
Sie wollen die Transparenz in Ihren Cashflows steigern?
Warum Cash- und Liquiditätsmanagement von Reval?
Revals Funktionalitäten für Cashmanagement und Cash Forecasting bieten für Treasury-Teams in weltweiten Konzernen und mittelständischen Unternehmen entscheidende Vorteile:
- Mehr Transparenz, Effizienz und Kontrolle von globalen Cash-Positionen, Zahlungen, Liquiditätsrisiken, Finanzierungen und Forderungen
- Verbesserte Compliance und Verhinderung von Fraud und Cyberangriffen
- Senkung von Bankgebühren, Transaktionskosten und operativen Kosten

Kunden über Reval im Cashmanagement
Fact Sheet
Reval für globales Cash- und Liquiditätsmanagement
Die skalierbare Lösung macht Cash-Bestände und Cashflows unternehmensweit transparent und unterstützt Finanzverantwortliche dabei, Liquiditätsrisiken zu erkennen und zu steuern.
Lesen Sie unser Fact Sheet, um einen Überblick über Revals Lösungen für Cash- und Liquiditätsmanagement zu erhalten.

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